包钢股份关于2019年度业绩说明会召开情况的公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于2019年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所的相关规定，为加强与投资者的沟通和交流，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年5 月 12 日（周二）下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开 2019 年度业绩说明会，就公司业绩及 2019 年度利润分配等问题与投资者进行了交流和沟通。现将有关内容公告如下：

一、投资者说明会召开情况

2020 年 5 月 12 日（周二）下午 15:00-16:00，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，公司董事长李德刚先生，董事、总经理李晓先生，董事、董事会秘书白宝生先生，独立董事董方先生就公司业绩及 2019 年度利润分配等问题与广大投资者进行了在线互动交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

1、公司拟不进行 2019 年度现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本，为近年来首例，是否与公司 2019 年盈利及现金流下滑有关

回复：2019 年公司盈利较少，且最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，所以公司 2019 年度不派发现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。公司股价低迷，股本较大，未来考虑回购股份缩减股本，作为重要的分红方式。

2、包钢股份对将来转型为资源型企业有哪些具体举措大股东会给公司多少支持比如优质资产是否考虑注入等。公司有怎么样方案让投资者与公司同呼吸，共命运

回复：2017 年以来，公司收购了集团的白云鄂博资源综合利用项目，开始致力于矿产资源开发，公司尾矿库开发从 2017 年开始投入运营，当年生产和销售稀土精矿 17.6 万吨，产生利润 13.36 亿元，2018 年销售稀土精矿 27.2 万吨，产生利润 21.09 亿元。去年生产销售稀土精矿 16.31 万吨，交易总额 20.55 亿元。除了稀土精矿生产外，公司的萤石生产技术攻关仍在进行，目前已经能够生产出品位 95%的酸级萤石，去年生产 2.7 万吨。目前，技术攻关仍在进行中。大股东曾经承诺，包钢集团的资源类资产，包钢股份是第一整合方。

3、公司短期债务占比较高，货币资金受限比例大，未来是否有改善该情况的措施

回复：公司的负债结构确实不太合理，短期债务占比较高，随着资本市场的不断好转，特别是疫情发生以来，货币供应宽松，公司计划逐步发行长期债务置换短期负债。同时，债务重组工作已经将32.22亿的 1 年期短期负债变为 3 年期的负债，公司正在积极采取措施改善负债结构。

4、公司 2019 年营业收入和现金流较 2018 年同期下降很多，原因是什么，是否影响 200 亿债转股的业绩对赌

回复：由于 2019 年钢铁价格下降，稀土精矿销量和价格也有所下降，导致销售收入减少，与 2018 年相比，2019 年可用于抵扣的留抵税用完，加上 2018 年盈利较多，对应应缴纳的税费在 2019 年缴纳，因此出现现金流下降的情况。现金流与债转股业绩对赌没有必然联系。

5、目前公司已发布回购和大股东增持计划，鉴于目前 1.12 元/股的股价，大股东没有增持，公司回购计划没有完成，请问如何能让投资者有信心。

回复：公司回购是要使用公司的资金，公司的资金是有成本的。现在大股东出资增持，不需要广大社会公众股东承担资金成本，对于上市公司益处大于回购。

6、请介绍综合利用项目的产品产能情况和科研开发请况1 到 3年内的开发计划

回复：综合利用项目每年铁精矿产能约 300 万吨，稀土精矿生产能力约 30 万吨，萤石精矿产能 10 万吨，目前正在技术攻关，且已经有 3 万吨合格产量。钍、铌、钪、硫等元素的开发仍在技术研发中。公司已累计投入上亿元，进行相关研究。

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容，投资者可登陆“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）查阅。公司指定的信息披露媒体、网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2020 年 5 月 13 日

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