山西太钢不锈钢股份有限公司2001年年度报告摘要
2002-03-19 00:00 来源： 我的钢铁
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
一、 公司基本情况简介
(一) 公司中文名称：山西太钢不锈钢股份有限公司
公司英文名称：SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD
英文名称缩写：STSS
(二) 公司法定代表人：陈川平（董事长）
(三) 公司董事会秘书：张竹平
董事会证券事务代表：华春雨
联系地址：山西省太原市尖草坪街2号
电话：0351－3017728或3017729
传真：0351－3017729
电子信箱：tgbxzjb@public ty sx cn
(四) 公司注册地址: 山西省太原市尖草坪街2号
公司办公地址：山西省太原市尖草坪街2号
邮政编码：030003
公司电子信箱：tgbxzjb@public ty sx cn
(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》和《证券时报》
中国证监会指定的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司《年度报告》备置地点：公司证券部
(六) 公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：太钢不锈
公司股票代码：000825
二、 会计数据和业务数据摘要
⒈ 本年度实现的利润总额及相关项目（单位：元）
项 目 金 额
利润总额： 364,708,651.68
净利润 296,829,217.34
扣除非经常性损益后的净利润 268,320,711.81
主营业务利润 515,283,113.73
其他业务利润 25,328,828.38
营业利润 374,520,225.78
投资收益 0
补贴收入 0
营业外收支净额 －9,811,574.10
经营活动产生的现金流量净额 453,449,726.14
现金及现金等价物净增加额 267,750,547.95
⒉主要会计数据及财务指标
指标项目 2001年度 2000年度调整前 2000年度调整后 1999年度
主营业务收入（元） 6,830,299,771.71 4,936,818,680.04 4,936,818,680.04 3,545,171,997.99
净利润（元） 296,829,217.34 291,463,852.16 292,387,330.07 283,352,556.75
总资产（元） 5,702,723,225.52 4,742,896,816.70 4,726,405,178.80 4,003,730,360.45
股东权益（元） 3,141,939,248.82 2,184,957,781.07 2,165,036,400.75 1,983,491,419.61
每股收益（元 / 股） 0.276 0.309 0.31 0.301
每股净资产 (元/股) 2.92 2.319 2.298 2.106
调整后每股净资产 (元/股) 2.897 2.266 2.250 1.958
每股经营活动产生的现金流量净额 0.421 0.389 0.389 0.201
净资产收益率％ 9.447 13.340 13.505 14.29
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率（％） 8.99 12.79 12.83 12.59
三、 股本变动和股东情况
（一） 股本变动情况
数量单位：股
项 目 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
配 股 送 股 公积金转股 增 发 其 他 小 计
一、未上市流通股份
⒈发起人股份 567,000,000 ＋21,670,000 ＋21,670,000 588,670,000
其中：
国家持有股份 567,000,000 ＋21,670,000 ＋21,670,000 588,670,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他：
⒉募集法人股份
⒊公司职工股
⒋优先股或其他
未上市流通股份合计 567,000,000 ＋21,670,000 ＋21,670,000 588,670,000
二、已上市流通股份
⒈人民币普通股 375,000,000 ＋112,500,000 ＋112,500,000 487,500,000
⒉境内上市外资股
⒊境外上市外资股
⒋其他
已上市流通股份合计 375,000,000 ＋112,500,000 ＋112,500,000 487,500,000
三、股份总数 942,000,000 ＋134,170,000 ＋134,170,000 1,076,170,000
（二）股东情况：
⒈ 截止2001年12月31日，公司的股东总数为99,288户，其中国家股股东1户，其余均为流通股股东。
2. 持有本公司5％以上股份的股东，只有本公司的国家股股东太原钢铁（集团）有限公司，持有本公司国家股58,867万股（原为56,700万股，2001年因配股增加了2,167万股），所持股份无质押，无冻结情况。
3. 公司前10名股东持股情况：
序号 股东名称 持股数（股） 占总股本比例 备 注
1) 太原钢铁（集团）有限公司 588,670,000 54.700％ 代表国家持股
2) 中国移动通信集团公司 26,281,350 2.442％
3) 中国银河证券有限责任公司 20,083,597 1.866％
4) 北京银河融证投资顾问有限责任公司 18,628,167 1.731％
5) 新疆宏源信托投资股份有限公司 14,075,360 1.308％
6) 大连大显股份有限公司 10,924,872 1.015％
7) 兰德投资有限公司 7,729,138 0.718％
8) 东方贸易进出口有限责任公司 7,655,383 0.711％
9) 中国农业银行江苏省分行劳动服务公司 6,279,053 0.583％
10) 王建国 5,524,270 0.513％
公司前十名股东之间不存在关联关系。
4.控股股东情况：
(1) 公司的控股股东为太原钢铁（集团）有限公司，始建于1934年，1995年改组为国有独资公司，注册资本为33.4572亿元，其法定代表人为陈川平。系代表国家持有本公司股份，持股比例为54.70％ 。经营范围包括：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；公路运输；工程设计、施工；餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员（国家实行专项审批的项目除外）。
(2) 报告期内公司控股股东无变化。
四、 董事、监事、高级管理人员和员工
董事、监事、高级管理人员情况
1. 董事、监事、高级管理人员基本情况：
姓名 性别 年龄 职务 年初持股数 年末持股数 年度内股份 股份变动 任期
（单位：股） （单位：股） 增减变动量 原因
刘玉堂 男 61 董事长 15,000 19,500 ＋4,500 配股 2001.8－2004.8
吴晓程 男 55 副董事长 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
黎礼才 男 61 副董事长 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
李晓波 男 38 董事 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
赵增贵 男 59 董事 10,500 13,650 ＋3,150 配股 2001.8－2004.8
洪亨裕 男 59 董事 9,000 11,700 ＋2,700 配股 2001.8－2004.8
缪汉金 男 55 董事兼总经理 9,000 11,700 ＋2,700 配股 2001.8－2004.8
白贵全 男 56 董事 9,000 11,700 ＋2,700 配股 2001.8－2004.8
王维伟 女 50 董事兼总会计师 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
杨海贵 男 46 监事会主席 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
周宜洲 男 42 监事 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
刘锡顺 男 53 监事 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
梁晋华 男 53 监事 7,650 9,945 ＋2,285 配股 2001.8－2004.8
李宝书 男 50 监事 0 0 2001.8－2004.8
张亚明 男 39 副总经理 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
王克谦 男 46 副总经理 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
张竹平 男 45 董事会秘书 0 0 2001.8－2004.8
2.董事、监事、高级管理人员报酬情况：
在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共8人，年度报酬总额为160,875元，其中20000－25000元5人，15000－20000元3人。金额最高的前三名董事报酬总额为65,228元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为65,664元。刘玉堂、黎礼才、吴晓程、赵增贵、李晓波、洪亨裕、杨海贵、周宜洲、刘锡顺等9人不在公司领取报酬。公司无独立董事。
3.报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况：
报告期内，公司董事会和监事会进行了换届，经公司2001年8月28日举行的2001年第一次临时股东大会选举，刘玉堂、黎礼才、吴晓程、赵增贵、李晓波、洪亨裕、缪汉金、白贵全、王维伟等9人继任第二届董事会董事。杨海贵、周宜洲、刘锡顺等3人继任第二届监事会股东监事，梁晋华、李宝书等2人被公司职工代表大会选举为职工监事。
第二届董事会于2001年8月28日召开了第一次会议，会上选举刘玉堂先生为董事长，吴晓程先生、黎礼才先生为副董事长，聘任张竹平先生为董事会秘书，聘任华春雨先生为董事会证券事务代表。
第二届监事会于2001年8月28日召开了第一次会议，会上选举杨海贵先生为监事会主席。
报告期内李晋洪先生因监事会换届，不再担任职工监事，由李宝书先生接任。其他董事、监事和高级管理人员没有离任情况。
五、 公司治理结构
（一）公司基本治理状况
按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和规章制度的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司经营运作，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等有关规定，上述规定基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
（二）公司治理状况存在的差距
对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际状况尚存在以下差距：⑴公司尚未建立独立董事制度；⑵公司董事会中尚未设立专门委员会；⑶在董事选举中未采取累积投票制度；⑷公司董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序和经理人员的激励约束机制有待进一步完善等。
六、 股东大会情况简介
2001年度内公司共召开了两次股东大会：
1. 公司2000年度股东大会于2001年4月19日在太钢招待所二楼大会议室召开。
本次股东大会决议公告刊登在2001年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2. 公司2001年第一次临时股东大会于2001年8月28日在太钢招待所二楼大会议室召开。本次股东大会决议公告刊登在2001年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。
七、 董事会报告
（一）公司报告期内主要经营情况
⒈ 主营业务的范围及其经营状况
(1) 2001年主营业务收入、主营业务利润的构成情况：
公司属钢铁行业，以钢和钢材生产销售为主营业务，是全国最大的不锈钢生产厂家，国内市场占有率约为15％。今年以来，国内钢材市场竞争仍然十分激烈，钢材价格出现了较大幅度的波动，给公司经营带来了一定困难。2001年母公司共销售钢锭、钢坯、钢材130.7万吨，实现主营业务收入527,504万元，比上年增加117,892万元，同比增长28.78％。实现主营业务利润40,045万元，比上年增加376万元，同比增长0.95％。主要由于产品销售价格的影响，致使公司收入和利润未能实现同比增长。
(2) 母公司占主营业务收入10％以上的主要产品收入、成本和利润的情况如下：
母公司主营业务收入、利润构成情况表
单位：万元
产品名称 主营业务收入 比例％ 主营业务成本 比例％ 主营业务利润 比例％ 毛利率％
不锈钢材 318,458.66 60.37 302,006.30 62.23 15,079.34 37.66 4.74
热轧中卷板 88,229.93 16.73 71,576.72 14.75 16,273.92 40.64 18.44
连轧卷板 104,609.45 19.83 95,485.11 19.68 8,709.91 21.70 8.33
其 他 16,205.50 3.07 16,224.00 3.34 18.67
合 计 527,503.54 100 485,292.13 100 40,044.50 100 7.59
⒉主要供应商、客户情况：
⑴ 主要供应商
前五名供应商 采购金额（元） 占年度采购总额的比例（％）
⒈太原钢铁（集团）有限公司 2,087,500,285.65 35.47％
⒉太原钢铁(集团)临汾钢铁有限公司 770,277,917.94 13.09％
⒊金川有色金属公司 386,593,353.50 6.57％
⒋太原钢铁(集团)国际经济贸易总公司 250,205,710.82 4.25％
⒌太原钢铁(集团)原料贸易有限公司 138,396,177.49 2.35％
合 计 3,632,973,445.40 61.73％
⑵ 主要客户
前五名客户 销售金额（元） 占年度销售总额的比例（％）
1烟台东方不锈钢型材制品有限公司 408,942,410.68 5.99％
2太原钢铁（集团）有限公司 836,237,511.04 12.23％
3太原钢铁（集团）临汾钢铁有限公司 330,791,243.40 4.84％
4太原钢联不锈钢有限公司 235,362,282.62 3.45％
5佛山市太钢不锈钢销售有限公司 201,759,328.43 2.95％
合 计 2,013,092,776.17 29.46％
（二）公司投资情况
⒈ 募集资金使用情况：
⑴ 前次（配股）募集资金的数额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）208号文核准，公司在2001年2月实施了配股。按承销协议及有关规定扣除承销手续费、上网发行费、审计费等发行费用后，公司实际募集资金净额为785,147,500元，业经山西天元会计师事务所（2001）天元股验字第002号《验资报告》验证确认。
⑵ 前次（配股）募集资金的使用计划
根据《配股说明书》承诺，配股募集资金全部用于不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程，扩建一个年生产能力为6万吨的新冷轧薄板生产线，主要改造内容有：新建一台冷轧机、一条热处理线、一台平整机、一条纵切生产线、罩式炉、修磨机组及公辅设施等。该项目计划总投资为136,390万元，其中使用首次发行新股募集资金23,925.87万元，使用配股募集资金78,514.75万元，其余不足部分33,949.38万元通过贷款或自筹解决。
⑶ 前次(配股)募集资金的使用情况
截止2001年 12月末，累计支出67,443.37万元，其中使用首次发行新股募集资金23,925.87万元，使用配股募集资金43,517.50万元，配股募集资金结余34,997.25万元，占公司配股募集资金总额的44.57％，期末存于银行，仍将依公司《配股说明书》承诺，投入不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程建设。截止2001年末，不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程基础设施已基本完工，主要进口设备已经订货，各项设备款已经按合同预付。配股募集资金所投入项目均处于建设期，尚未产生经济效益。不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资进度及投资明细见下表：
不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资进度表
单位：万元
时间 计划投资进度 实际投资进度
2000年 15,000 36,943.61
2001年 81,840 30,499.76
2002年上半年 39,550
合 计 136,390 67,443.37
不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资支出明细表
单位：万元
项 目 金 额
工艺设备 58,575.00
建安工程款 8,073.74
工程管理费 794.63
合 计 67,443.37
本年度资金投入未达到计划要求的主要原因是进口设备谈判订货制作周期长。配股募集资金结余34,997.25万元，仍将依公司《配股说明书》承诺，投入不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程建设。2002年设备到货后，公司将抓紧施工，力争主体工程于2002年中期按计划建成。
2. 其他投资情况
报告期内本公司用非募集资金投资68项，投资额325,088,945.87万元，其中主要项目情况如下：
(1) 冷轧机组改造项目。该项目包括冷轧机组机械系统、电气系统和过滤、液压及润滑系统改造等3项，主要是针对不锈钢冷轧生产能力提高，改进产品质量等因素，使产品的商品化及品种规格多样化得到最大限度的发挥。该项目本期已投资10,873万元，预计2002年末可投产。
(2) 冷轧厂冷线机组改造项目。根据山西省经贸委对《山西太钢不锈钢股份有限公司冷轧厂冷线机组设备改造》等五个项目批复，公司在报告期根据引进设备招标洽谈的情况，签定了设备进口合同，支付了设备予付款，共计16,102万元。
(3) 热轧主电室1＃变流机组改造项目。该项目采用大功率传动和微机控制，克服了原来机组老化，故障多，耗能大的不足，节约了成本，提高了工作效率，报告期内投资452.99万元，累计投资474.74万元,目前已投产使用,并已初步见到效果。
(4) 热轧不锈中板研磨线改造项目。该项目主要内容是打通不锈中板研磨线生产工艺，使物流有序，同时提高研磨工作效率，改善钢板表面质量，报告期内投资362.32万元，累计投资393.94万元,目前已投产使用，减少了生产中吊运作业次数，提高了职工安全作业系数，更重要的是不锈钢中板的产量和质量有了大幅度的提高。
(5) 冷轧新增抛丸机工程。该项目针对冷轧热处理能力不足的矛盾，改造后热线工艺速度提高，减少混线热处理时间，增加混线冷板处理能力，提高产量，报告期内已投资272.14万元，目前已投产使用。投产后，热线机组铬钢生产能力由原2.5m/min提高到7m/min，2001年铬钢年产量增加2.4万吨；抛丸机投产后与退火炉及冷却段相匹配，镍钢退火速度由4m/min提高到6.5m/min，机组生产能力提高25％。
(6) 热轧常化线配备抛丸机：该项目代替原碱浴炉，使钢板抛丸后直接酸洗，从而提高了产品质量，降低了能耗，该项目累计投资531.59万元，并已投入生产。
(7) 热轧常化线配备淬火机：该项目计划投资1,193.42万元，累计投资1,066.57万元，并已完工，该项目的投产使用，使热轧产量增加2700吨,321板一次合格率由81.7％提高到95.4％,304板一次合格率由97.5％提高到99.8％，减少钢板重处理费用及检验费。
(8) 炼钢2＃ 3＃AOD炉除尘系统改造：该项目主要目的是实现除尘器与炉子一对一匹配和半封闭式烟尘捕集，进一步提高和完善除尘设备，装料、取样、兑钢、扒渣、出钢等操作过程中外溢的烟尘能够得到很好的捕集，作业环境明显改善，解决除尘设备频繁被烧坏的状况，以减少设备故障和维修次数。该项目计划投资500万元，累计已投资345.32万元，预计于2002年完工。
(9) 冷轧退火炉改造：该项目计划投资350万，经改造后，电器部分达到炉温半自动控制功能。新增加的沙封刀很好地解决了钢卷在退火时的氧化问题，使年生产能力达到1.8万吨。
(10) 热线退火炉及冷却段改造:该项目计划投资363.2万元,当年累计投资363.2万元,并已投入使用,经改造后,镍钢退火速度由4m/min提高到6.5m/min，2001年镍钢产量增加1.3万吨；退火温度提高100度,空气预热温度提高至250度,节能15.6％。改造后钢板板型表面平整、干燥，性能合格率提高5％，机组生产能力提高25％。
(11) 其它小改小革共计52项，共投资1,413.52万元，已竣工投产1,325.34万元。这些项目的投产将有利于提高质量，降低消耗，改善品种结构，为公司经济效益的提高创造了有利条件。
（三）公司财务状况
项 目 2001年 2000年调整后 比2000年度增长％
总资产（万元） 570,272.32 472,640.52 20.66
长期负债（万元） 60,609.32 65,148.05 －6.97
股东权益（万元） 314,193.92 216,503.64 45.12
主营业务利润（万元） 51,528.31 50,238.44 2.57
净利润（万元） 29,682.92 29,238.73 1.52
公司总资产增加97,631.8万元，增长20.66％，其主要原因是当年净利润、配股及租赁热连轧生产线，使流动资产增加44,136.52万元，固定资产增加53,571.80万元；长期负债减少4,538.7万元，其主要原因是长期借款减少3,808.42万元，长期应付款减少730万元；股东权益增加97,690.28万元，其主要原因是当年实现净利润29,682.92万元和根据公司董事会通过的2001年度按配股后现有总股本向股东每10股派发1元红利(含税)，减少未分配利润10,761.7万元；主营业务利润增加1,289.87万元，增幅2.57％，其主要原因是主营业务收入增加所致；净利润增加444.19万元，其主要原因是：1影响净利润增加的项目有：a.主营业务利润增加1,289.87万元，b. 其它业务利润增加36.1万元，c.期间费用减少1,529万元；2影响净利润减少的项目有：a.营业外收支净额增加383万元， b.少数股东权益增加163.57万元，c.所得税增加419.75万元。
（四）生产经营环境、宏观政策、法规的重大变化对公司财务状况和经营成果的影响
2001年，我国宏观经济形势保持稳定发展的势头，但受世界性经济衰退的影响，国际国内不锈钢市场价格不断下调。我国加入WTO，中国市场进一步对世界开放，公司将直接面对世界一流钢铁企业的挑战。不锈钢关税大幅度减让，非关税壁垒被取消，进口钢材将会进一步增加，国内不锈钢市场竞争将更趋激烈，公司生产经营的难大大增加。但是，我国加入WTO，也将会给公司带来更大的发展机遇，从国外进口原料的条件会得到改善，从国外引进资金、技术和设备的成本会降低，有利于国内不锈钢产业的发展。
（五）2002年经营计划
⒈ 公司2002年的主要生产经营目标：生产不锈钢34万吨，其中连铸坯30万吨；坯材总量264.1万吨，其中不锈钢材总量30.32万吨，不锈中板7.2万吨，不锈冷板18.8万吨，产销率达100％，销售收入71.6亿元。
⒉公司2002年的投资计划：全年计划投资额84,412.75万元，1按配股计划继续用于冷轧二期工程68,946.63万元，其中：使用配股募集资金34,997.25万元及自筹资金33,949.38万元；2本年继续实施的结转项目投资2,324.57万元；使用自有资金 13,141.55万元用于炼钢及轧钢系统提高质量、降低消耗等方面的技改、技措投资项目。
⒊为确保公司2002年生产经营建设目标的实现，公司确定本年度工作方针是：以人为本，改革创新，瞄准国际水平，坚持质量兴企，深入对标挖潜，优化结构，强化管理，为加速提高企业竞争力，做强做大不锈钢而努力拼搏。重点措施是：
⑴ 加强企业文化建设，把“以人为本，用户至上，质量兴企，全面开放，不断创新”的核心价值观贯彻落实到各项工作中，努力提高公司全体员工的质量意识和参与市场竞争的能力。
⑵ 要把质量作为公司的生命和品质，围绕提升质量水平开展各项工作，用工作质量、服务质量保证产品质量。确立下工序是上级的把关原则，改进质量检验模式，以适应严格工序倒推、责任到人的质量考核办法。下决心实现冷板产品全数和整卷全程检验，继续强化冷轧厂高等级板的攻关力度，大力培育优势产品。
⑶ 深入开展以提高产品实物质量、工作质量和经济效益为重点的“对标挖潜”，要瞄准国内外先进水平，从管理、工艺、装备等方面全面找差距，制定分步赶超目标措施，迅速使各项经济技术指标，特别是实物质量指标和主要成本指标在同行业位置前移，以此拓展利润空间。
⑷ 继续推行“准时制生产”，加强日计划检查，逐步推进 “按周交货”，缩短交货周期，将生产经营流动资金占用压缩到最低水平。加强产销协调，确保合同及时兑现，提高用户满意度。
⑸ 继续抓好冷轧厂配股募集资金技术改造项目，坚持改造优先的原则，处理好改造、检修、生产三方面关系。加强生产与改造的协调，将改造对生产经营的不利影响减少到最低程度。要树立“业主意识”，坚持技改与生产经营并重，积极参与改造的全过程，并要配套超前搞好改造后所在岗位职工的技术培训，确保项目建成后按计划达产达效。
⑹ 广泛开展设备“零故障”竞赛活动，夯实点检定修制的根基，提高“零故障”与“零非计划检修”水平，确保设备全功能投入，高精度运行，为满足生产、质量、安全、节能、环保的要求，提供可靠的基础和保障。
⑺ 实行推销员服务用户负责制，制定推销员按户承包服务内容及评价体系，进一步提高服务质量。要继续完善产销研一体化运行机制，加大市场开发和技术开发力度，进一步巩固和提高市场占有率。
⑻ 按照中国证监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》，结合2001年中国证监会呼和浩特特派办对我公司巡检发现的不规范问题，继续进行整改，并通过经常性的自查自纠，不断提高规范运作水平。
（六）本次利润分配及资本公积金转增股本预案
⒈ 经山西天元会计师事务所审计确认，本公司2001年实现净利润296,829,217.34元，提取10％法定盈余公积29,682,921.73元，5％公益金14,841,460.86元，加年初未分配利润342,605,865.02元后，2001年年末可供股东分配的利润为594,910,699.77元。
本公司拟以2001年年末总股本1,076,170,000股为基数，每10 股派发现金红利1元（含税），合计分配现金107,617,000元，其中向控股股东――太原钢铁（集团）有限公司分配现金58,867,000元，向社会公众股股东分配现金48,750,000元，未分配利润487,293,699.77元结转下年。
2001年度不进行资本公积转增股本。
此议案需经股东大会审议通过后实施。
⒉ 2002年利润分配政策
根据中国证监会有关规定及公司经营情况预测，公司拟在2002年至少分配一次利润，分配当年的净利润不低于20％，分配以前年度未分配利润不低于30％，分配采用派送红股或现金红利的方式进行，现金分红比例不低于20％。
八、 监事会报告
(一) 监事会召开情况
报告期内，监事会共召开了三次会议：
1. 公司一届六次监事会会议于2001年3月13日上午在太原钢铁（集团）有限公司主楼一楼会议室召开，审议并通过了《公司2000年度监事会工作报告》、一届八次董事会会议通过的有关议案和决议。
本次监事会决议公告刊登在2001年3月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2. 公司一届监事会第七次会议于2001年7月25日在太原钢铁（集团）有限公司一楼会议室召开。审议并通过了一届九次董事会会议审议的议案、监事会换届选举的议案和监事会议事规则。
本次监事会决议公告刊登在2001年7月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。
3. 公司第二届监事会第一次会议于2001年8月28日在太钢招待所二楼大会议室召开，会议以举手表决的方式，一致选举杨海贵先生为监事会主席。
本次监事会决议公告刊登在2001年8月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(二) 监事会独立意见
报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》对公司董事和经理层人员依法进行全程监督，列席了全部董事会会议。
⒈ 依法对公司运行情况进行了监督。根据国家有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况、高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为2001年度公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及国家法律、法规的有关规定。公司本着审慎经营、科学决策的原则，进一步完善了内部管理制度和内部控制制度。报告期内未发现公司存在非法经营活动，未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。
⒉ 山西天元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的2001年度中期审计报告和年度审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。
⒊ 公司最近一次(配股)募集资金的投入项目与承诺投资项目完全一致。本公司最近一次配股募集资金用于《配股说明书》承诺的项目，使用合理。投入的技改项目，全部是发展不锈钢主业，既保证了公司不锈钢总体发展目标的实现，又符合国家产业政策，符合《证券法》和中国证监会对上市公司募集资金使用的要求。
⒋ 报告期内，公司与（集团）公司及各关联方的关联交易遵守“公平、公正合理”的市场原则，没有发现在经营上存在内幕交易、关联交易不公平、损害上市公司利益和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
九、 重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）本公司与控股股东太原钢铁（集团）有限公司签订了债权转让合同，将本公司的应收帐款27,715,491.66元债权转让给太原钢铁（集团）有限公司，转让后的债权由太钢（集团）有限公司采取法律手段进行清收，并自行承担清收债权的相关费用。本次债权转让合同的关联交易公告于2002年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（三）重大关联交易事项
1、关联公司
⑴ 控制关系
1 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
太原钢铁 太原市尖草坪 生产加工销售 母公司 国有独资 刘玉堂
(集团)有限公司 2号 生铁、钢坯、钢材
2 存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
太原钢铁(集团)有限公司 3,000,000,000.00 345,720,000.00 － 3,345,720,000.00
3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初持股比例 本期增加数 本期减少数 期末持股比例
太原钢铁(集团)有限公司 60.19％ － 5.49％ 54.70％
⑵ 不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海太钢经贸中心 同属于一个母公司
北京太钢经贸中心 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）东北经贸中心 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）公司太原经贸中心 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）公司珠海经贸公司 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）公司中南经贸中心 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）西安达城经贸部 同属于一个母公司
广州太钢销售公司 同属于一个母公司
深圳市晋园不锈钢有限公司 同属于一个母公司
成都（太钢）销售有限公司 同属于一个母公司
太钢集团临汾钢铁有限公司 同属于一个母公司
太钢(集团)国际贸易公司 同属于一个母公司
福州福原经济技术联合公司 同属于一个母公司
青岛太钢销售有限公司 同属于一个母公司
太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）有限公司民用建设开发公司 同属于一个母公司
山西太原钢铁公司新兴产业公司 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）建设有限公司 同属于一个母公司
山西太钢修建有限责任公司 同属于一个母公司
山西太钢东山水泥厂 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）原料贸易有限公司 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司 同属于一个母公司
太钢（集团）福利总厂 同属于一个母公司
青岛经贸中心 同属于一个母公司
无锡太钢销售有限公司 同属于一个母公司
太钢(集团)有限公司矿业公司 同属于一个母公司
佛山市太钢不锈钢销售有限公司 同属于一个母公司
辽宁太钢销售有限公司 同属于一个母公司
天津太钢销售有限公司 同属于一个母公司
太原钢铁(集团)现货销售有限公司 同属于一个母公司
⒉ 关联方交易
⑴ 购进货物
企业名称 项目 2001年度 2000年度
太原钢铁(集团) 有限公司 购入能源介质 312,656,044.47 238,038,084.86
太原钢铁(集团)有限公司 重型废钢 424,830,664.00 366,313,949.50
太原钢铁(集团)有限公司 钢坯 959,239,712.00 434,549,975.00
太原钢铁(集团)有限公司 原料 90,620,510.35 92,515,717.34
太原钢铁(集团)有限公司 辅助材料 220,431,709.37 193,215,745.00
太原钢铁(集团)有限公司 大型工具 38,829,605.83 17,673,117.79
太原钢铁(集团)有限公司 修理用备件 40,892,039.63 63,824,221.72
太原钢铁(集团)国际经济
贸易总公司 原料 250,205,710.82 24,938,501.74
太原钢铁(集团)原料贸易有限公司 原料 138,396,177.49 48,169,539.88
太钢集团临汾钢铁有限公司 原料、能源介质 770,277,917.94 366,825,113.73
⑵ 销售货物
企业名称 项目 2001年度 2000年度
太原钢铁(集团)有限公司 钢材 836,237,511.04 988,311,604.40
上海太钢经贸中心 钢材 93,188,688.80 72,139,027.07
北京太钢经贸中心 钢材 49,312,548.75 34,402,852.26
太原钢铁(集团)公司太原经贸中心 钢材 76,128,509.96 －
深圳市晋园不锈钢有限公司 钢材 160,761,583.58 88,745,924.88
成都(太钢)销售有限公司 钢材 136,195,353.11 130,707,118.42
太钢集团临汾钢铁有限公司 钢材等 330,791,243.40 191,018,484.38
佛山市太钢不锈钢销售有限公司 钢材 201,759,328.43 －
辽宁太钢销售有限公司 钢材 93,145,688.56 －
天津太钢销售有限公司 钢材 90,047,859.49 －
太原钢铁(集团)现货销售有限公司 钢材 59,669,230.99 －
青岛太钢销售有限公司 钢材 47,557,588.30 －
太原钢铁(集团)西安达城经贸部 钢材 45,196,333.20 －
⑶ 其他交易事项
1 股份公司2001年委托太钢加工材料的结算价款96,778,883.00 元；股份公司2001年向太钢支付土地租赁费 512,300.00元。
2 太钢为股份公司及新临钢贷款提供担保及抵押，担保及抵押贷款总金额为1,234,459,875.00元；
3 2001年元月1日股份公司与太钢签定收取资金占用费协议，太钢占用股份公司资金从2001年元月1日起收取资金占用费，2001年共计收取 32,745,418.27 元；
4 股份公司2001年向太钢支付职工住房维修费 6,612,875.00元；
5 股份公司从2001年向太钢支付幼托食堂通勤费396,768.00元；
6 股份公司2001年向太钢支付子弟学校经费 1,418,600.00元，新临钢向太钢集团临汾钢铁有限公司支付技工学校经费、子弟学校经费945,961.91元；
7 股份公司与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签订协议，由太原钢铁（集团）国际经济有限公司代理进口工程所需设备，截至2001年12月31日预付代购设备款 882,909,000 .00元。代理费按代理金额的3％－3.5％收取。
8 2001年9月1日股份公司与太原钢铁(集团)有限公司签定协议，将太原钢铁(集团)有限公司所属的热连轧厂的热连轧生产线及与该生产线经营有关的相关资产租赁给股份公司。租赁费以年固定资产折旧费与依照商定的收益率计算的租赁资产评估净值回报之和，加相关的营业税费为年租赁费额。2001年共支付太原钢铁(集团)有限公司44,120,000.00元。
9 2001年12月31日股份公司与太原钢铁(集团)有限公司签定协议，将双方认定的应收帐款27,715,491.66元的债权转让给太原钢铁(集团)有限公司。
⑷ 关联方应收应付款项
项 目 2001年12月31日 2000年12月31日
应收账款：
太原钢铁(集团)有限公司 45,478,125.77 46,184,065.34
预付账款：
太原钢铁(集团)有限公司 295,092,499.36 130,000,000.00
应付账款：
太原钢铁(集团) 有限公司 89,640,214.38 723,089.84
（四）重大合同及其履行情况
⒈ 本公司与太原钢铁（集团）有限公司签订了租赁经营热连轧生产线的《租赁协议》，已于2001年7月27日公布于《中国证券报》、《证券时报》。依协议规定，确定的年租金由本公司按直线法每月向太钢支付一次。2001年共支付太原钢铁（集团）有限公司44,120,000元。2001年9月1日至12月31日，本公司销售热连轧产品共52万吨，形成销售收入104,609.5万元，形成主营业务利润8,709.91万元，成为本公司当年又一个利润增长点。
⒉ 公司与中国银河证券有限责任公司和银河证券上海张扬路营业部分别签订了1亿元委托资产管理业务合同，并公告于2001年7月27日《中国证券报》、《证券时报》上。以上两项委托资产管理业务，分别于2002年2月5日和2月15日到期，现已按期收回2亿元全部本金，并获得投资收益，11,350,861.70元。
⒊ 股份公司与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签订协议，由太原钢铁（集团）国际经济有限公司代理进口工程所需设备，公司已于2001年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》上进行了公告。截至2001年12月31日预付代购设备款 882,909,000.00元。代理费按代理金额的3％－3.5％收取。
⒋ 报告期内公司无其它重大合同（含担保），公司对外担保事项遵循《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000〗61号文）的规定执行，公司在报告期内未发生担保事项。
（五）报告期内，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司向本公司承诺：1不与本公司搞同业竞争；2关联交易严守公平、合理的原则；3继续支持本公司不锈钢事业，在完成技改后将二钢厂出让或租赁给本公司，以真正减少关联交易。这些承诺公告于2001年7月27日《中国证券报》、《证券时报》上，并均在履行之中。
（六）本报告期内，公司继续聘任山西天元会计师事务所为会计审计中介机构。公司最近两年内支付给山西天元会计师事务所的报酬如下：
2001年度 2000年度
财务审计费用 154万元 89万元
其他费用 30万元
注：2001年度审计费用中包括中期审计费用40万元，年度审计费用69万元，拟收购项目审计费用40万元及募集资金专项审计费用5万元；其他费用为配股验资费及拟收购项目独立顾问报告等报酬。2000年度审计费用包括：中期审计费用20万元；年度审计费用69万元。
（七）报告期内，公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所谴责的情形。2001年7月23日－28日，中国证监会呼和浩特特派办对我公司进行了巡回检查，并于2001年 8月8日向我公司发出整改通知，针对公司在规范运作、三分开、信息披露、财务等方面发现的问题提出了整改意见。公司董事会对整改意见十分重视，针对整改意见中所列举的问题，召开了董事会一届十次会议，组织全体董事、监事及高级管理人员进行了认真的学习和讨论，制定了整改措施，并公告于2001年8月18日《中国证券报》和《证券时报》上，目前各项整改措施均已落实。
（八）报告期内本公司继续执行山西省人民政府晋政函（1997）126号文件规定，享受从1998年元月1日起实行的所得税“先征后返”办法，按33％税率依法上缴所得税后，将超过15％的部分由山西省财政返还给公司。根据财政部财税[2000〗99号《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知>的通知》，从2002年1月1日起，上市公司将统一执行33％的所得税税率。因此，公司将不再享受所得税返还的优惠政策，对本公司未来的业绩将产生一定的影响。 十、 财务报告 （一）审计报告 审 计 报 告 （2002）天元股审字第 26 号山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则和有关法规进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 山西天元会计师事务所(有限公司) 中国注册会计师： 中国?太原 二00二年二月二十五日 中国注册会计师： （二）会计报表(附后) （三）会计政策、会计估计变更： ⒈ 会计政策变更 ⑴ 股份公司根据《企业会计制度》的规定，从2001年1月1日起变更如下会计政策： 1 期末委托贷款原按实际成本计价，现变更为按单项贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。 2 末固定资产原按实际成本计价，现变更为按单项固定资产账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备。 3 末在建工程原按实际成本计价，现变更为按单项在建工程账面价值高于可收回金额的差额计提在建工程减值准备。 4期末无形资产原按实际成本计价，现变更为按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额计提无形资产减值准备。 ⑵ 股份公司根据《企业会计制度》和《企业具体会计准则―债务重组》的规定，对固定资产减值准备及控股子公司山西新临钢钢铁有限公司1999年、2000年债务重组收益进行了追溯调整。 上述两项追溯调整均调整了期初留存收益、资产负债表相关项目的期初数和利润及利润分配表上年发生数栏相关项目的金额。上述会计政策变更的累积影响数为18,038,267.35元，其中计提固定资产减值准备累积影响数为16,974,849.56元，债务重组会计政策变更的累积影响数为1,063,417.79元；由于上述会计政策变更，调减2001年初未分配利润15,173,014.60元，调减2001年初盈余公积2,865,252.75元。 ⑶ 2000年公司控股子公司－－新临钢将国产设备投资抵免所得税9,226,410.39元计入资本公积。根据《企业会计制度》规定，国产设备投资抵免所得税应冲减当期的所得税费用，故公司2001年对该事项进行了追溯调整，调减上年资本公积 4,705,469.30 元，调增上年未分配利润3,293,828.52元，调增上年盈余公积1,411,640.78元。 ⒉ 会计估计变更 根据公司2001年7月25日一届九次董事会通过的《计提和核销资产减值准备内控制度》，变更如下会计估计：三年以上应收款项坏帐准备计提比例由原来的5％提高到了10％。 上述会计估计变更的累计影响数为 969,947.85 元。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
董事长：陈川平
二00二年三月十五日
一、 公司基本情况简介
(一) 公司中文名称：山西太钢不锈钢股份有限公司
公司英文名称：SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD
英文名称缩写：STSS
(二) 公司法定代表人：陈川平（董事长）
(三) 公司董事会秘书：张竹平
董事会证券事务代表：华春雨
联系地址：山西省太原市尖草坪街2号
电话：0351－3017728或3017729
传真：0351－3017729
电子信箱：tgbxzjb@public ty sx cn
(四) 公司注册地址: 山西省太原市尖草坪街2号
公司办公地址：山西省太原市尖草坪街2号
邮政编码：030003
公司电子信箱：tgbxzjb@public ty sx cn
(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》和《证券时报》
中国证监会指定的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司《年度报告》备置地点：公司证券部
(六) 公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：太钢不锈
公司股票代码：000825
二、 会计数据和业务数据摘要
⒈ 本年度实现的利润总额及相关项目（单位：元）
项 目 金 额
利润总额： 364,708,651.68
净利润 296,829,217.34
扣除非经常性损益后的净利润 268,320,711.81
主营业务利润 515,283,113.73
其他业务利润 25,328,828.38
营业利润 374,520,225.78
投资收益 0
补贴收入 0
营业外收支净额 －9,811,574.10
经营活动产生的现金流量净额 453,449,726.14
现金及现金等价物净增加额 267,750,547.95
⒉主要会计数据及财务指标
指标项目 2001年度 2000年度调整前 2000年度调整后 1999年度
主营业务收入（元） 6,830,299,771.71 4,936,818,680.04 4,936,818,680.04 3,545,171,997.99
净利润（元） 296,829,217.34 291,463,852.16 292,387,330.07 283,352,556.75
总资产（元） 5,702,723,225.52 4,742,896,816.70 4,726,405,178.80 4,003,730,360.45
股东权益（元） 3,141,939,248.82 2,184,957,781.07 2,165,036,400.75 1,983,491,419.61
每股收益（元 / 股） 0.276 0.309 0.31 0.301
每股净资产 (元/股) 2.92 2.319 2.298 2.106
调整后每股净资产 (元/股) 2.897 2.266 2.250 1.958
每股经营活动产生的现金流量净额 0.421 0.389 0.389 0.201
净资产收益率％ 9.447 13.340 13.505 14.29
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率（％） 8.99 12.79 12.83 12.59
三、 股本变动和股东情况
（一） 股本变动情况
数量单位：股
项 目 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
配 股 送 股 公积金转股 增 发 其 他 小 计
一、未上市流通股份
⒈发起人股份 567,000,000 ＋21,670,000 ＋21,670,000 588,670,000
其中：
国家持有股份 567,000,000 ＋21,670,000 ＋21,670,000 588,670,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他：
⒉募集法人股份
⒊公司职工股
⒋优先股或其他
未上市流通股份合计 567,000,000 ＋21,670,000 ＋21,670,000 588,670,000
二、已上市流通股份
⒈人民币普通股 375,000,000 ＋112,500,000 ＋112,500,000 487,500,000
⒉境内上市外资股
⒊境外上市外资股
⒋其他
已上市流通股份合计 375,000,000 ＋112,500,000 ＋112,500,000 487,500,000
三、股份总数 942,000,000 ＋134,170,000 ＋134,170,000 1,076,170,000
（二）股东情况：
⒈ 截止2001年12月31日，公司的股东总数为99,288户，其中国家股股东1户，其余均为流通股股东。
2. 持有本公司5％以上股份的股东，只有本公司的国家股股东太原钢铁（集团）有限公司，持有本公司国家股58,867万股（原为56,700万股，2001年因配股增加了2,167万股），所持股份无质押，无冻结情况。
3. 公司前10名股东持股情况：
序号 股东名称 持股数（股） 占总股本比例 备 注
1) 太原钢铁（集团）有限公司 588,670,000 54.700％ 代表国家持股
2) 中国移动通信集团公司 26,281,350 2.442％
3) 中国银河证券有限责任公司 20,083,597 1.866％
4) 北京银河融证投资顾问有限责任公司 18,628,167 1.731％
5) 新疆宏源信托投资股份有限公司 14,075,360 1.308％
6) 大连大显股份有限公司 10,924,872 1.015％
7) 兰德投资有限公司 7,729,138 0.718％
8) 东方贸易进出口有限责任公司 7,655,383 0.711％
9) 中国农业银行江苏省分行劳动服务公司 6,279,053 0.583％
10) 王建国 5,524,270 0.513％
公司前十名股东之间不存在关联关系。
4.控股股东情况：
(1) 公司的控股股东为太原钢铁（集团）有限公司，始建于1934年，1995年改组为国有独资公司，注册资本为33.4572亿元，其法定代表人为陈川平。系代表国家持有本公司股份，持股比例为54.70％ 。经营范围包括：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；公路运输；工程设计、施工；餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员（国家实行专项审批的项目除外）。
(2) 报告期内公司控股股东无变化。
四、 董事、监事、高级管理人员和员工
董事、监事、高级管理人员情况
1. 董事、监事、高级管理人员基本情况：
姓名 性别 年龄 职务 年初持股数 年末持股数 年度内股份 股份变动 任期
（单位：股） （单位：股） 增减变动量 原因
刘玉堂 男 61 董事长 15,000 19,500 ＋4,500 配股 2001.8－2004.8
吴晓程 男 55 副董事长 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
黎礼才 男 61 副董事长 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
李晓波 男 38 董事 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
赵增贵 男 59 董事 10,500 13,650 ＋3,150 配股 2001.8－2004.8
洪亨裕 男 59 董事 9,000 11,700 ＋2,700 配股 2001.8－2004.8
缪汉金 男 55 董事兼总经理 9,000 11,700 ＋2,700 配股 2001.8－2004.8
白贵全 男 56 董事 9,000 11,700 ＋2,700 配股 2001.8－2004.8
王维伟 女 50 董事兼总会计师 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
杨海贵 男 46 监事会主席 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
周宜洲 男 42 监事 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
刘锡顺 男 53 监事 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
梁晋华 男 53 监事 7,650 9,945 ＋2,285 配股 2001.8－2004.8
李宝书 男 50 监事 0 0 2001.8－2004.8
张亚明 男 39 副总经理 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
王克谦 男 46 副总经理 7,500 9,750 ＋2,250 配股 2001.8－2004.8
张竹平 男 45 董事会秘书 0 0 2001.8－2004.8
2.董事、监事、高级管理人员报酬情况：
在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共8人，年度报酬总额为160,875元，其中20000－25000元5人，15000－20000元3人。金额最高的前三名董事报酬总额为65,228元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为65,664元。刘玉堂、黎礼才、吴晓程、赵增贵、李晓波、洪亨裕、杨海贵、周宜洲、刘锡顺等9人不在公司领取报酬。公司无独立董事。
3.报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况：
报告期内，公司董事会和监事会进行了换届，经公司2001年8月28日举行的2001年第一次临时股东大会选举，刘玉堂、黎礼才、吴晓程、赵增贵、李晓波、洪亨裕、缪汉金、白贵全、王维伟等9人继任第二届董事会董事。杨海贵、周宜洲、刘锡顺等3人继任第二届监事会股东监事，梁晋华、李宝书等2人被公司职工代表大会选举为职工监事。
第二届董事会于2001年8月28日召开了第一次会议，会上选举刘玉堂先生为董事长，吴晓程先生、黎礼才先生为副董事长，聘任张竹平先生为董事会秘书，聘任华春雨先生为董事会证券事务代表。
第二届监事会于2001年8月28日召开了第一次会议，会上选举杨海贵先生为监事会主席。
报告期内李晋洪先生因监事会换届，不再担任职工监事，由李宝书先生接任。其他董事、监事和高级管理人员没有离任情况。
五、 公司治理结构
（一）公司基本治理状况
按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和规章制度的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司经营运作，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等有关规定，上述规定基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
（二）公司治理状况存在的差距
对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际状况尚存在以下差距：⑴公司尚未建立独立董事制度；⑵公司董事会中尚未设立专门委员会；⑶在董事选举中未采取累积投票制度；⑷公司董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序和经理人员的激励约束机制有待进一步完善等。
六、 股东大会情况简介
2001年度内公司共召开了两次股东大会：
1. 公司2000年度股东大会于2001年4月19日在太钢招待所二楼大会议室召开。
本次股东大会决议公告刊登在2001年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2. 公司2001年第一次临时股东大会于2001年8月28日在太钢招待所二楼大会议室召开。本次股东大会决议公告刊登在2001年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。
七、 董事会报告
（一）公司报告期内主要经营情况
⒈ 主营业务的范围及其经营状况
(1) 2001年主营业务收入、主营业务利润的构成情况：
公司属钢铁行业，以钢和钢材生产销售为主营业务，是全国最大的不锈钢生产厂家，国内市场占有率约为15％。今年以来，国内钢材市场竞争仍然十分激烈，钢材价格出现了较大幅度的波动，给公司经营带来了一定困难。2001年母公司共销售钢锭、钢坯、钢材130.7万吨，实现主营业务收入527,504万元，比上年增加117,892万元，同比增长28.78％。实现主营业务利润40,045万元，比上年增加376万元，同比增长0.95％。主要由于产品销售价格的影响，致使公司收入和利润未能实现同比增长。
(2) 母公司占主营业务收入10％以上的主要产品收入、成本和利润的情况如下：
母公司主营业务收入、利润构成情况表
单位：万元
产品名称 主营业务收入 比例％ 主营业务成本 比例％ 主营业务利润 比例％ 毛利率％
不锈钢材 318,458.66 60.37 302,006.30 62.23 15,079.34 37.66 4.74
热轧中卷板 88,229.93 16.73 71,576.72 14.75 16,273.92 40.64 18.44
连轧卷板 104,609.45 19.83 95,485.11 19.68 8,709.91 21.70 8.33
其 他 16,205.50 3.07 16,224.00 3.34 18.67
合 计 527,503.54 100 485,292.13 100 40,044.50 100 7.59
⒉主要供应商、客户情况：
⑴ 主要供应商
前五名供应商 采购金额（元） 占年度采购总额的比例（％）
⒈太原钢铁（集团）有限公司 2,087,500,285.65 35.47％
⒉太原钢铁(集团)临汾钢铁有限公司 770,277,917.94 13.09％
⒊金川有色金属公司 386,593,353.50 6.57％
⒋太原钢铁(集团)国际经济贸易总公司 250,205,710.82 4.25％
⒌太原钢铁(集团)原料贸易有限公司 138,396,177.49 2.35％
合 计 3,632,973,445.40 61.73％
⑵ 主要客户
前五名客户 销售金额（元） 占年度销售总额的比例（％）
1烟台东方不锈钢型材制品有限公司 408,942,410.68 5.99％
2太原钢铁（集团）有限公司 836,237,511.04 12.23％
3太原钢铁（集团）临汾钢铁有限公司 330,791,243.40 4.84％
4太原钢联不锈钢有限公司 235,362,282.62 3.45％
5佛山市太钢不锈钢销售有限公司 201,759,328.43 2.95％
合 计 2,013,092,776.17 29.46％
（二）公司投资情况
⒈ 募集资金使用情况：
⑴ 前次（配股）募集资金的数额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）208号文核准，公司在2001年2月实施了配股。按承销协议及有关规定扣除承销手续费、上网发行费、审计费等发行费用后，公司实际募集资金净额为785,147,500元，业经山西天元会计师事务所（2001）天元股验字第002号《验资报告》验证确认。
⑵ 前次（配股）募集资金的使用计划
根据《配股说明书》承诺，配股募集资金全部用于不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程，扩建一个年生产能力为6万吨的新冷轧薄板生产线，主要改造内容有：新建一台冷轧机、一条热处理线、一台平整机、一条纵切生产线、罩式炉、修磨机组及公辅设施等。该项目计划总投资为136,390万元，其中使用首次发行新股募集资金23,925.87万元，使用配股募集资金78,514.75万元，其余不足部分33,949.38万元通过贷款或自筹解决。
⑶ 前次(配股)募集资金的使用情况
截止2001年 12月末，累计支出67,443.37万元，其中使用首次发行新股募集资金23,925.87万元，使用配股募集资金43,517.50万元，配股募集资金结余34,997.25万元，占公司配股募集资金总额的44.57％，期末存于银行，仍将依公司《配股说明书》承诺，投入不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程建设。截止2001年末，不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程基础设施已基本完工，主要进口设备已经订货，各项设备款已经按合同预付。配股募集资金所投入项目均处于建设期，尚未产生经济效益。不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资进度及投资明细见下表：
不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资进度表
单位：万元
时间 计划投资进度 实际投资进度
2000年 15,000 36,943.61
2001年 81,840 30,499.76
2002年上半年 39,550
合 计 136,390 67,443.37
不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资支出明细表
单位：万元
项 目 金 额
工艺设备 58,575.00
建安工程款 8,073.74
工程管理费 794.63
合 计 67,443.37
本年度资金投入未达到计划要求的主要原因是进口设备谈判订货制作周期长。配股募集资金结余34,997.25万元，仍将依公司《配股说明书》承诺，投入不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程建设。2002年设备到货后，公司将抓紧施工，力争主体工程于2002年中期按计划建成。
2. 其他投资情况
报告期内本公司用非募集资金投资68项，投资额325,088,945.87万元，其中主要项目情况如下：
(1) 冷轧机组改造项目。该项目包括冷轧机组机械系统、电气系统和过滤、液压及润滑系统改造等3项，主要是针对不锈钢冷轧生产能力提高，改进产品质量等因素，使产品的商品化及品种规格多样化得到最大限度的发挥。该项目本期已投资10,873万元，预计2002年末可投产。
(2) 冷轧厂冷线机组改造项目。根据山西省经贸委对《山西太钢不锈钢股份有限公司冷轧厂冷线机组设备改造》等五个项目批复，公司在报告期根据引进设备招标洽谈的情况，签定了设备进口合同，支付了设备予付款，共计16,102万元。
(3) 热轧主电室1＃变流机组改造项目。该项目采用大功率传动和微机控制，克服了原来机组老化，故障多，耗能大的不足，节约了成本，提高了工作效率，报告期内投资452.99万元，累计投资474.74万元,目前已投产使用,并已初步见到效果。
(4) 热轧不锈中板研磨线改造项目。该项目主要内容是打通不锈中板研磨线生产工艺，使物流有序，同时提高研磨工作效率，改善钢板表面质量，报告期内投资362.32万元，累计投资393.94万元,目前已投产使用，减少了生产中吊运作业次数，提高了职工安全作业系数，更重要的是不锈钢中板的产量和质量有了大幅度的提高。
(5) 冷轧新增抛丸机工程。该项目针对冷轧热处理能力不足的矛盾，改造后热线工艺速度提高，减少混线热处理时间，增加混线冷板处理能力，提高产量，报告期内已投资272.14万元，目前已投产使用。投产后，热线机组铬钢生产能力由原2.5m/min提高到7m/min，2001年铬钢年产量增加2.4万吨；抛丸机投产后与退火炉及冷却段相匹配，镍钢退火速度由4m/min提高到6.5m/min，机组生产能力提高25％。
(6) 热轧常化线配备抛丸机：该项目代替原碱浴炉，使钢板抛丸后直接酸洗，从而提高了产品质量，降低了能耗，该项目累计投资531.59万元，并已投入生产。
(7) 热轧常化线配备淬火机：该项目计划投资1,193.42万元，累计投资1,066.57万元，并已完工，该项目的投产使用，使热轧产量增加2700吨,321板一次合格率由81.7％提高到95.4％,304板一次合格率由97.5％提高到99.8％，减少钢板重处理费用及检验费。
(8) 炼钢2＃ 3＃AOD炉除尘系统改造：该项目主要目的是实现除尘器与炉子一对一匹配和半封闭式烟尘捕集，进一步提高和完善除尘设备，装料、取样、兑钢、扒渣、出钢等操作过程中外溢的烟尘能够得到很好的捕集，作业环境明显改善，解决除尘设备频繁被烧坏的状况，以减少设备故障和维修次数。该项目计划投资500万元，累计已投资345.32万元，预计于2002年完工。
(9) 冷轧退火炉改造：该项目计划投资350万，经改造后，电器部分达到炉温半自动控制功能。新增加的沙封刀很好地解决了钢卷在退火时的氧化问题，使年生产能力达到1.8万吨。
(10) 热线退火炉及冷却段改造:该项目计划投资363.2万元,当年累计投资363.2万元,并已投入使用,经改造后,镍钢退火速度由4m/min提高到6.5m/min，2001年镍钢产量增加1.3万吨；退火温度提高100度,空气预热温度提高至250度,节能15.6％。改造后钢板板型表面平整、干燥，性能合格率提高5％，机组生产能力提高25％。
(11) 其它小改小革共计52项，共投资1,413.52万元，已竣工投产1,325.34万元。这些项目的投产将有利于提高质量，降低消耗，改善品种结构，为公司经济效益的提高创造了有利条件。
（三）公司财务状况
项 目 2001年 2000年调整后 比2000年度增长％
总资产（万元） 570,272.32 472,640.52 20.66
长期负债（万元） 60,609.32 65,148.05 －6.97
股东权益（万元） 314,193.92 216,503.64 45.12
主营业务利润（万元） 51,528.31 50,238.44 2.57
净利润（万元） 29,682.92 29,238.73 1.52
公司总资产增加97,631.8万元，增长20.66％，其主要原因是当年净利润、配股及租赁热连轧生产线，使流动资产增加44,136.52万元，固定资产增加53,571.80万元；长期负债减少4,538.7万元，其主要原因是长期借款减少3,808.42万元，长期应付款减少730万元；股东权益增加97,690.28万元，其主要原因是当年实现净利润29,682.92万元和根据公司董事会通过的2001年度按配股后现有总股本向股东每10股派发1元红利(含税)，减少未分配利润10,761.7万元；主营业务利润增加1,289.87万元，增幅2.57％，其主要原因是主营业务收入增加所致；净利润增加444.19万元，其主要原因是：1影响净利润增加的项目有：a.主营业务利润增加1,289.87万元，b. 其它业务利润增加36.1万元，c.期间费用减少1,529万元；2影响净利润减少的项目有：a.营业外收支净额增加383万元， b.少数股东权益增加163.57万元，c.所得税增加419.75万元。
（四）生产经营环境、宏观政策、法规的重大变化对公司财务状况和经营成果的影响
2001年，我国宏观经济形势保持稳定发展的势头，但受世界性经济衰退的影响，国际国内不锈钢市场价格不断下调。我国加入WTO，中国市场进一步对世界开放，公司将直接面对世界一流钢铁企业的挑战。不锈钢关税大幅度减让，非关税壁垒被取消，进口钢材将会进一步增加，国内不锈钢市场竞争将更趋激烈，公司生产经营的难大大增加。但是，我国加入WTO，也将会给公司带来更大的发展机遇，从国外进口原料的条件会得到改善，从国外引进资金、技术和设备的成本会降低，有利于国内不锈钢产业的发展。
（五）2002年经营计划
⒈ 公司2002年的主要生产经营目标：生产不锈钢34万吨，其中连铸坯30万吨；坯材总量264.1万吨，其中不锈钢材总量30.32万吨，不锈中板7.2万吨，不锈冷板18.8万吨，产销率达100％，销售收入71.6亿元。
⒉公司2002年的投资计划：全年计划投资额84,412.75万元，1按配股计划继续用于冷轧二期工程68,946.63万元，其中：使用配股募集资金34,997.25万元及自筹资金33,949.38万元；2本年继续实施的结转项目投资2,324.57万元；使用自有资金 13,141.55万元用于炼钢及轧钢系统提高质量、降低消耗等方面的技改、技措投资项目。
⒊为确保公司2002年生产经营建设目标的实现，公司确定本年度工作方针是：以人为本，改革创新，瞄准国际水平，坚持质量兴企，深入对标挖潜，优化结构，强化管理，为加速提高企业竞争力，做强做大不锈钢而努力拼搏。重点措施是：
⑴ 加强企业文化建设，把“以人为本，用户至上，质量兴企，全面开放，不断创新”的核心价值观贯彻落实到各项工作中，努力提高公司全体员工的质量意识和参与市场竞争的能力。
⑵ 要把质量作为公司的生命和品质，围绕提升质量水平开展各项工作，用工作质量、服务质量保证产品质量。确立下工序是上级的把关原则，改进质量检验模式，以适应严格工序倒推、责任到人的质量考核办法。下决心实现冷板产品全数和整卷全程检验，继续强化冷轧厂高等级板的攻关力度，大力培育优势产品。
⑶ 深入开展以提高产品实物质量、工作质量和经济效益为重点的“对标挖潜”，要瞄准国内外先进水平，从管理、工艺、装备等方面全面找差距，制定分步赶超目标措施，迅速使各项经济技术指标，特别是实物质量指标和主要成本指标在同行业位置前移，以此拓展利润空间。
⑷ 继续推行“准时制生产”，加强日计划检查，逐步推进 “按周交货”，缩短交货周期，将生产经营流动资金占用压缩到最低水平。加强产销协调，确保合同及时兑现，提高用户满意度。
⑸ 继续抓好冷轧厂配股募集资金技术改造项目，坚持改造优先的原则，处理好改造、检修、生产三方面关系。加强生产与改造的协调，将改造对生产经营的不利影响减少到最低程度。要树立“业主意识”，坚持技改与生产经营并重，积极参与改造的全过程，并要配套超前搞好改造后所在岗位职工的技术培训，确保项目建成后按计划达产达效。
⑹ 广泛开展设备“零故障”竞赛活动，夯实点检定修制的根基，提高“零故障”与“零非计划检修”水平，确保设备全功能投入，高精度运行，为满足生产、质量、安全、节能、环保的要求，提供可靠的基础和保障。
⑺ 实行推销员服务用户负责制，制定推销员按户承包服务内容及评价体系，进一步提高服务质量。要继续完善产销研一体化运行机制，加大市场开发和技术开发力度，进一步巩固和提高市场占有率。
⑻ 按照中国证监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》，结合2001年中国证监会呼和浩特特派办对我公司巡检发现的不规范问题，继续进行整改，并通过经常性的自查自纠，不断提高规范运作水平。
（六）本次利润分配及资本公积金转增股本预案
⒈ 经山西天元会计师事务所审计确认，本公司2001年实现净利润296,829,217.34元，提取10％法定盈余公积29,682,921.73元，5％公益金14,841,460.86元，加年初未分配利润342,605,865.02元后，2001年年末可供股东分配的利润为594,910,699.77元。
本公司拟以2001年年末总股本1,076,170,000股为基数，每10 股派发现金红利1元（含税），合计分配现金107,617,000元，其中向控股股东――太原钢铁（集团）有限公司分配现金58,867,000元，向社会公众股股东分配现金48,750,000元，未分配利润487,293,699.77元结转下年。
2001年度不进行资本公积转增股本。
此议案需经股东大会审议通过后实施。
⒉ 2002年利润分配政策
根据中国证监会有关规定及公司经营情况预测，公司拟在2002年至少分配一次利润，分配当年的净利润不低于20％，分配以前年度未分配利润不低于30％，分配采用派送红股或现金红利的方式进行，现金分红比例不低于20％。
八、 监事会报告
(一) 监事会召开情况
报告期内，监事会共召开了三次会议：
1. 公司一届六次监事会会议于2001年3月13日上午在太原钢铁（集团）有限公司主楼一楼会议室召开，审议并通过了《公司2000年度监事会工作报告》、一届八次董事会会议通过的有关议案和决议。
本次监事会决议公告刊登在2001年3月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2. 公司一届监事会第七次会议于2001年7月25日在太原钢铁（集团）有限公司一楼会议室召开。审议并通过了一届九次董事会会议审议的议案、监事会换届选举的议案和监事会议事规则。
本次监事会决议公告刊登在2001年7月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。
3. 公司第二届监事会第一次会议于2001年8月28日在太钢招待所二楼大会议室召开，会议以举手表决的方式，一致选举杨海贵先生为监事会主席。
本次监事会决议公告刊登在2001年8月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(二) 监事会独立意见
报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》对公司董事和经理层人员依法进行全程监督，列席了全部董事会会议。
⒈ 依法对公司运行情况进行了监督。根据国家有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况、高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为2001年度公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及国家法律、法规的有关规定。公司本着审慎经营、科学决策的原则，进一步完善了内部管理制度和内部控制制度。报告期内未发现公司存在非法经营活动，未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。
⒉ 山西天元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的2001年度中期审计报告和年度审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。
⒊ 公司最近一次(配股)募集资金的投入项目与承诺投资项目完全一致。本公司最近一次配股募集资金用于《配股说明书》承诺的项目，使用合理。投入的技改项目，全部是发展不锈钢主业，既保证了公司不锈钢总体发展目标的实现，又符合国家产业政策，符合《证券法》和中国证监会对上市公司募集资金使用的要求。
⒋ 报告期内，公司与（集团）公司及各关联方的关联交易遵守“公平、公正合理”的市场原则，没有发现在经营上存在内幕交易、关联交易不公平、损害上市公司利益和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
九、 重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）本公司与控股股东太原钢铁（集团）有限公司签订了债权转让合同，将本公司的应收帐款27,715,491.66元债权转让给太原钢铁（集团）有限公司，转让后的债权由太钢（集团）有限公司采取法律手段进行清收，并自行承担清收债权的相关费用。本次债权转让合同的关联交易公告于2002年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（三）重大关联交易事项
1、关联公司
⑴ 控制关系
1 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
太原钢铁 太原市尖草坪 生产加工销售 母公司 国有独资 刘玉堂
(集团)有限公司 2号 生铁、钢坯、钢材
2 存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
太原钢铁(集团)有限公司 3,000,000,000.00 345,720,000.00 － 3,345,720,000.00
3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初持股比例 本期增加数 本期减少数 期末持股比例
太原钢铁(集团)有限公司 60.19％ － 5.49％ 54.70％
⑵ 不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海太钢经贸中心 同属于一个母公司
北京太钢经贸中心 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）东北经贸中心 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）公司太原经贸中心 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）公司珠海经贸公司 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）公司中南经贸中心 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）西安达城经贸部 同属于一个母公司
广州太钢销售公司 同属于一个母公司
深圳市晋园不锈钢有限公司 同属于一个母公司
成都（太钢）销售有限公司 同属于一个母公司
太钢集团临汾钢铁有限公司 同属于一个母公司
太钢(集团)国际贸易公司 同属于一个母公司
福州福原经济技术联合公司 同属于一个母公司
青岛太钢销售有限公司 同属于一个母公司
太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）有限公司民用建设开发公司 同属于一个母公司
山西太原钢铁公司新兴产业公司 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）建设有限公司 同属于一个母公司
山西太钢修建有限责任公司 同属于一个母公司
山西太钢东山水泥厂 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）原料贸易有限公司 同属于一个母公司
太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司 同属于一个母公司
太钢（集团）福利总厂 同属于一个母公司
青岛经贸中心 同属于一个母公司
无锡太钢销售有限公司 同属于一个母公司
太钢(集团)有限公司矿业公司 同属于一个母公司
佛山市太钢不锈钢销售有限公司 同属于一个母公司
辽宁太钢销售有限公司 同属于一个母公司
天津太钢销售有限公司 同属于一个母公司
太原钢铁(集团)现货销售有限公司 同属于一个母公司
⒉ 关联方交易
⑴ 购进货物
企业名称 项目 2001年度 2000年度
太原钢铁(集团) 有限公司 购入能源介质 312,656,044.47 238,038,084.86
太原钢铁(集团)有限公司 重型废钢 424,830,664.00 366,313,949.50
太原钢铁(集团)有限公司 钢坯 959,239,712.00 434,549,975.00
太原钢铁(集团)有限公司 原料 90,620,510.35 92,515,717.34
太原钢铁(集团)有限公司 辅助材料 220,431,709.37 193,215,745.00
太原钢铁(集团)有限公司 大型工具 38,829,605.83 17,673,117.79
太原钢铁(集团)有限公司 修理用备件 40,892,039.63 63,824,221.72
太原钢铁(集团)国际经济
贸易总公司 原料 250,205,710.82 24,938,501.74
太原钢铁(集团)原料贸易有限公司 原料 138,396,177.49 48,169,539.88
太钢集团临汾钢铁有限公司 原料、能源介质 770,277,917.94 366,825,113.73
⑵ 销售货物
企业名称 项目 2001年度 2000年度
太原钢铁(集团)有限公司 钢材 836,237,511.04 988,311,604.40
上海太钢经贸中心 钢材 93,188,688.80 72,139,027.07
北京太钢经贸中心 钢材 49,312,548.75 34,402,852.26
太原钢铁(集团)公司太原经贸中心 钢材 76,128,509.96 －
深圳市晋园不锈钢有限公司 钢材 160,761,583.58 88,745,924.88
成都(太钢)销售有限公司 钢材 136,195,353.11 130,707,118.42
太钢集团临汾钢铁有限公司 钢材等 330,791,243.40 191,018,484.38
佛山市太钢不锈钢销售有限公司 钢材 201,759,328.43 －
辽宁太钢销售有限公司 钢材 93,145,688.56 －
天津太钢销售有限公司 钢材 90,047,859.49 －
太原钢铁(集团)现货销售有限公司 钢材 59,669,230.99 －
青岛太钢销售有限公司 钢材 47,557,588.30 －
太原钢铁(集团)西安达城经贸部 钢材 45,196,333.20 －
⑶ 其他交易事项
1 股份公司2001年委托太钢加工材料的结算价款96,778,883.00 元；股份公司2001年向太钢支付土地租赁费 512,300.00元。
2 太钢为股份公司及新临钢贷款提供担保及抵押，担保及抵押贷款总金额为1,234,459,875.00元；
3 2001年元月1日股份公司与太钢签定收取资金占用费协议，太钢占用股份公司资金从2001年元月1日起收取资金占用费，2001年共计收取 32,745,418.27 元；
4 股份公司2001年向太钢支付职工住房维修费 6,612,875.00元；
5 股份公司从2001年向太钢支付幼托食堂通勤费396,768.00元；
6 股份公司2001年向太钢支付子弟学校经费 1,418,600.00元，新临钢向太钢集团临汾钢铁有限公司支付技工学校经费、子弟学校经费945,961.91元；
7 股份公司与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签订协议，由太原钢铁（集团）国际经济有限公司代理进口工程所需设备，截至2001年12月31日预付代购设备款 882,909,000 .00元。代理费按代理金额的3％－3.5％收取。
8 2001年9月1日股份公司与太原钢铁(集团)有限公司签定协议，将太原钢铁(集团)有限公司所属的热连轧厂的热连轧生产线及与该生产线经营有关的相关资产租赁给股份公司。租赁费以年固定资产折旧费与依照商定的收益率计算的租赁资产评估净值回报之和，加相关的营业税费为年租赁费额。2001年共支付太原钢铁(集团)有限公司44,120,000.00元。
9 2001年12月31日股份公司与太原钢铁(集团)有限公司签定协议，将双方认定的应收帐款27,715,491.66元的债权转让给太原钢铁(集团)有限公司。
⑷ 关联方应收应付款项
项 目 2001年12月31日 2000年12月31日
应收账款：
太原钢铁(集团)有限公司 45,478,125.77 46,184,065.34
预付账款：
太原钢铁(集团)有限公司 295,092,499.36 130,000,000.00
应付账款：
太原钢铁(集团) 有限公司 89,640,214.38 723,089.84
（四）重大合同及其履行情况
⒈ 本公司与太原钢铁（集团）有限公司签订了租赁经营热连轧生产线的《租赁协议》，已于2001年7月27日公布于《中国证券报》、《证券时报》。依协议规定，确定的年租金由本公司按直线法每月向太钢支付一次。2001年共支付太原钢铁（集团）有限公司44,120,000元。2001年9月1日至12月31日，本公司销售热连轧产品共52万吨，形成销售收入104,609.5万元，形成主营业务利润8,709.91万元，成为本公司当年又一个利润增长点。
⒉ 公司与中国银河证券有限责任公司和银河证券上海张扬路营业部分别签订了1亿元委托资产管理业务合同，并公告于2001年7月27日《中国证券报》、《证券时报》上。以上两项委托资产管理业务，分别于2002年2月5日和2月15日到期，现已按期收回2亿元全部本金，并获得投资收益，11,350,861.70元。
⒊ 股份公司与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签订协议，由太原钢铁（集团）国际经济有限公司代理进口工程所需设备，公司已于2001年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》上进行了公告。截至2001年12月31日预付代购设备款 882,909,000.00元。代理费按代理金额的3％－3.5％收取。
⒋ 报告期内公司无其它重大合同（含担保），公司对外担保事项遵循《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000〗61号文）的规定执行，公司在报告期内未发生担保事项。
（五）报告期内，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司向本公司承诺：1不与本公司搞同业竞争；2关联交易严守公平、合理的原则；3继续支持本公司不锈钢事业，在完成技改后将二钢厂出让或租赁给本公司，以真正减少关联交易。这些承诺公告于2001年7月27日《中国证券报》、《证券时报》上，并均在履行之中。
（六）本报告期内，公司继续聘任山西天元会计师事务所为会计审计中介机构。公司最近两年内支付给山西天元会计师事务所的报酬如下：
2001年度 2000年度
财务审计费用 154万元 89万元
其他费用 30万元
注：2001年度审计费用中包括中期审计费用40万元，年度审计费用69万元，拟收购项目审计费用40万元及募集资金专项审计费用5万元；其他费用为配股验资费及拟收购项目独立顾问报告等报酬。2000年度审计费用包括：中期审计费用20万元；年度审计费用69万元。
（七）报告期内，公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所谴责的情形。2001年7月23日－28日，中国证监会呼和浩特特派办对我公司进行了巡回检查，并于2001年 8月8日向我公司发出整改通知，针对公司在规范运作、三分开、信息披露、财务等方面发现的问题提出了整改意见。公司董事会对整改意见十分重视，针对整改意见中所列举的问题，召开了董事会一届十次会议，组织全体董事、监事及高级管理人员进行了认真的学习和讨论，制定了整改措施，并公告于2001年8月18日《中国证券报》和《证券时报》上，目前各项整改措施均已落实。
（八）报告期内本公司继续执行山西省人民政府晋政函（1997）126号文件规定，享受从1998年元月1日起实行的所得税“先征后返”办法，按33％税率依法上缴所得税后，将超过15％的部分由山西省财政返还给公司。根据财政部财税[2000〗99号《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知>的通知》，从2002年1月1日起，上市公司将统一执行33％的所得税税率。因此，公司将不再享受所得税返还的优惠政策，对本公司未来的业绩将产生一定的影响。 十、 财务报告 （一）审计报告 审 计 报 告 （2002）天元股审字第 26 号山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则和有关法规进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 山西天元会计师事务所(有限公司) 中国注册会计师： 中国?太原 二00二年二月二十五日 中国注册会计师： （二）会计报表(附后) （三）会计政策、会计估计变更： ⒈ 会计政策变更 ⑴ 股份公司根据《企业会计制度》的规定，从2001年1月1日起变更如下会计政策： 1 期末委托贷款原按实际成本计价，现变更为按单项贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。 2 末固定资产原按实际成本计价，现变更为按单项固定资产账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备。 3 末在建工程原按实际成本计价，现变更为按单项在建工程账面价值高于可收回金额的差额计提在建工程减值准备。 4期末无形资产原按实际成本计价，现变更为按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额计提无形资产减值准备。 ⑵ 股份公司根据《企业会计制度》和《企业具体会计准则―债务重组》的规定，对固定资产减值准备及控股子公司山西新临钢钢铁有限公司1999年、2000年债务重组收益进行了追溯调整。 上述两项追溯调整均调整了期初留存收益、资产负债表相关项目的期初数和利润及利润分配表上年发生数栏相关项目的金额。上述会计政策变更的累积影响数为18,038,267.35元，其中计提固定资产减值准备累积影响数为16,974,849.56元，债务重组会计政策变更的累积影响数为1,063,417.79元；由于上述会计政策变更，调减2001年初未分配利润15,173,014.60元，调减2001年初盈余公积2,865,252.75元。 ⑶ 2000年公司控股子公司－－新临钢将国产设备投资抵免所得税9,226,410.39元计入资本公积。根据《企业会计制度》规定，国产设备投资抵免所得税应冲减当期的所得税费用，故公司2001年对该事项进行了追溯调整，调减上年资本公积 4,705,469.30 元，调增上年未分配利润3,293,828.52元，调增上年盈余公积1,411,640.78元。 ⒉ 会计估计变更 根据公司2001年7月25日一届九次董事会通过的《计提和核销资产减值准备内控制度》，变更如下会计估计：三年以上应收款项坏帐准备计提比例由原来的5％提高到了10％。 上述会计估计变更的累计影响数为 969,947.85 元。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
董事长：陈川平
二00二年三月十五日
