五矿发展日常关联交易
2005-04-01 00:00 来源： 我的钢铁
一、关联方介绍和关联关系
1、关联关系
五矿发展的关联公司除中国五矿集团公司系公司的控股股东,符合《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形外,北京金博润科技有限公司为本公司的合营企业,五矿营口中板有限责任公司为本公司与控股股东共同投资的企业,其余公司均为控股股东的子公司。
2、关联方基本情况：
(1)中国五金矿产进出口深圳公司
住所：深圳市罗湖区东门南路38号华都园15层
法定代表人：王钟亮
注册资金：500万元
企业类型：全民所有制
经营范围：黑色、有色金属的进出口(具体按［1992］外经贸管体函字992号经营)；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务,对销贸易和转口贸易；进料加工；本公司进出口商品的国内销售。
(2)中国五金矿产进出口上海浦东公司
住所：上海市浦东新区浦东大道2515号
法定代表人：高福来
注册资金：1,300万元
企业类型：全民所有制
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家规定的专营进口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外,经营加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易
(3)新疆阿拉山口五矿贸易有限责任公司
住所：阿拉山口准噶尔路
法定代表人：高福来
注册资金：50万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：金属材料(专项除外)、机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、化工产品(专项除外)、针纺织品的销售、边境小额贸易(以新外经贸函字［2002］8号批文为准)、废钢、废铝、废铜、废纸、废塑料边贸进口业务及钢材进口业务。
(4)五矿浙江国际贸易有限公司
住所：杭州市凤起路96号之浚大厦12楼
法定代表人：高福来
注册资金：500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：经营进出口业务(具体范围详见外经贸部批文),金属材料、矿产品(除国家专营专控产品)、五金交电、汽车零配件、建筑材料、针纺织品、化工产品(处危险品)、土特产品(除食品及国家专营专控产品)、机电设备、工艺品(除金饰品)、服装销售、煤炭批发、零售(有效期至2004年10月31日)。
(5)五矿集团财务有限责任公司
住所：北京市海淀区三里河路5号五矿集团办公楼A座北翼三层
法定代表人：宋玉芳
注册资金：30,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间内部转帐结算业务；经中国人民银行批准的其他业务；法律、法规禁止的,不得经营；应经审批的,未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。
(6)五矿有色金属股份有限公司
住所：北京市海淀区三里河路五号
法定代表人：苗耕书
注册资金：53,100万元
经营范围：有色金属产品及相关产的销售；陆路货物运输；自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口；从事经核准的境外期货业务。
(7)南美五金矿产有限公司
注册地：Cayman Island
注册资金：1,000,000.00
经营范围：从事1998年修订的公司法第七节(4)所未禁止的业务。
设立时间：1999年9月28日
(8)南洋五矿实业有限公司
注册地：新加坡
注册资金：500万新加坡元
经营范围：进口钢材、废船；出口钢坯、铁合金、煤炭、焦炭、矿产品等；船务运输。
设立时间：1994年6月21日
(9)英国金属矿产有限公司
注册地：英国威尔士加的夫
注册资金：20万英镑
经营范围：进口钢材、废钢、铜精矿、电解矿、氧化铝等；出口钨制品、金属镁、金属硅、锡锭、铁合金、焦炭、铁矿砂等；房地产业务。
设立时间：1985年3月25日
(10)五矿香港控股有限公司
注册地：香港
注册资金：100万港币
经营范围：进口钢材、有色金属、铁矿砂等；出口钢坯、焦炭、有色金属、矿产品等。
设立时间：1981年11月3日
(11) 北欧金属矿产有限公司
注册地：斯德哥尔摩
注册资金：SEK40000.00(100万克朗)
经营范围：从事金属、矿产品和其他产品的国际贸易及上述贸易所包含的有关业务活动。
设立时间：1987年12月24日
(12) 日本五金矿产株式会社
注册地：日本国东京市
注册资金：9000万日元
经营范围：从事金属、矿产品和其他产品的国际贸易及上述贸易所包含的有关业务活动。
设立时间：1986年8月22日
(13) 韩国五矿株式会社
注册地：韩国汉城
注册资金：20万美元
经营范围：出口煤炭、钨制品、锌锭、铅锭、氧化钼、硅铁、矿产品等。
设立时间：1994年1月14日
(14) 德国五矿有限公司
注册地：德国杜塞尔多夫
注册资金：50万德国马克
经营范围：一般贸易。尤其是生铁、各类矿石、金属、钢材及制品、工具、建筑材料、成套设备和各类商品的进出口贸易和转口贸易以及上述范围有关的业务。
设立时间：1986 年03月07日
(15)五矿营口中板有限责任公司
住所：辽宁营口市老边区钢铁街繁荣路1号
法定代表人：李明克
注册资金：60,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：热轧中厚板、中板制品(出口本公司生产的各种中厚钢板、中板制品、进口公司生产所需原料、设备、议器),来料加工中板。
(16)五矿(南京)国际贸易有限公司
住所：江苏省南京市白下区洪武路23号1509室
法定代表人：高福来
注册资金：500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；钢材、五金制品、机械产品、电子电器产品、纺织品、工艺品(不含黄金制品)销售。
(17)澳洲五金矿产有限公司
注册地：6 TH Floor,580 St. Kilda Road, Melbourne, Vic 3004, Australia
注册资金： 653.89万美元
经营范围：钢铁、有色金属、矿产品、金属制品等。
设立时间：1988年3月7日
(18)洛杉矶矿产金属有限公司
注册地：120 Schor Ave. Leonia, N.J.07605, U.S.A.
注册资金：60万美元
经营范围：钢铁、有色金属、矿产品、汽车配件、金属制品等。
设立时间： 1988年2月4日
(19)五矿宁波进出口有限公司
住所：浙江省宁波市中山西路88号4层
法定代表人：孙挺社
注册资金：1000万元
企业类型：全面所有制企业
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。有色金属材料(除专营)及副产品,矿产品(国家允许范围内),钢材,冶金炉料,化工产品(除化学危险品),建筑装饰材料。
(20)五矿镇江进出口贸易有限公司
住所：江苏省镇江市丁卯路3-2号
法定代表人：高福来
注册资金：500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；国内贸易(国家有专项规定的除外)
(21)北京金博润科技有限公司
住所：北京市海淀区学院南路12号综合楼203室
法定代表人：许强
注册资金：100万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：互联网信息服务业务、法律法规允许范围内的自主经营。
3、履约能力分析：
五矿发展的关联公司履约能力强,历年来均未发生向本公司支付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来也无形成坏账的可能。
二、关联交易协议签署情况
根据公司2003年度第四次临时股东大会审议通过的本公司与各有关关联企业签订的《经常性关联交易框架协议》,本公司与关联方在采购、销售、代理、货代、运输、仓储、货运保险等服务的提供与使用等方面发生关联交易,如关联交易合同的金额或与同一关联人发生的当年累计金额,在本公司上一年度主营业务收入5%以下的,可由本公司按经董事会和股东大会批准的相关框架协议组织实施,不再另行逐笔报本公司董事会和股东大会批准；如超出上述标准,则需报公司董事会和股东大会批准,并依法披露。根据《经常性关联交易框架协议》的规定,每一会计年度结束后,公司应对该年度内发生的经常性关联交易的实施情况做出说明,并向公司年度股东大会报告。
1、关联关系
五矿发展的关联公司除中国五矿集团公司系公司的控股股东,符合《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形外,北京金博润科技有限公司为本公司的合营企业,五矿营口中板有限责任公司为本公司与控股股东共同投资的企业,其余公司均为控股股东的子公司。
2、关联方基本情况：
(1)中国五金矿产进出口深圳公司
住所：深圳市罗湖区东门南路38号华都园15层
法定代表人：王钟亮
注册资金：500万元
企业类型：全民所有制
经营范围：黑色、有色金属的进出口(具体按［1992］外经贸管体函字992号经营)；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务,对销贸易和转口贸易；进料加工；本公司进出口商品的国内销售。
(2)中国五金矿产进出口上海浦东公司
住所：上海市浦东新区浦东大道2515号
法定代表人：高福来
注册资金：1,300万元
企业类型：全民所有制
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家规定的专营进口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外,经营加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易
(3)新疆阿拉山口五矿贸易有限责任公司
住所：阿拉山口准噶尔路
法定代表人：高福来
注册资金：50万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：金属材料(专项除外)、机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、化工产品(专项除外)、针纺织品的销售、边境小额贸易(以新外经贸函字［2002］8号批文为准)、废钢、废铝、废铜、废纸、废塑料边贸进口业务及钢材进口业务。
(4)五矿浙江国际贸易有限公司
住所：杭州市凤起路96号之浚大厦12楼
法定代表人：高福来
注册资金：500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：经营进出口业务(具体范围详见外经贸部批文),金属材料、矿产品(除国家专营专控产品)、五金交电、汽车零配件、建筑材料、针纺织品、化工产品(处危险品)、土特产品(除食品及国家专营专控产品)、机电设备、工艺品(除金饰品)、服装销售、煤炭批发、零售(有效期至2004年10月31日)。
(5)五矿集团财务有限责任公司
住所：北京市海淀区三里河路5号五矿集团办公楼A座北翼三层
法定代表人：宋玉芳
注册资金：30,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间内部转帐结算业务；经中国人民银行批准的其他业务；法律、法规禁止的,不得经营；应经审批的,未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。
(6)五矿有色金属股份有限公司
住所：北京市海淀区三里河路五号
法定代表人：苗耕书
注册资金：53,100万元
经营范围：有色金属产品及相关产的销售；陆路货物运输；自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口；从事经核准的境外期货业务。
(7)南美五金矿产有限公司
注册地：Cayman Island
注册资金：1,000,000.00
经营范围：从事1998年修订的公司法第七节(4)所未禁止的业务。
设立时间：1999年9月28日
(8)南洋五矿实业有限公司
注册地：新加坡
注册资金：500万新加坡元
经营范围：进口钢材、废船；出口钢坯、铁合金、煤炭、焦炭、矿产品等；船务运输。
设立时间：1994年6月21日
(9)英国金属矿产有限公司
注册地：英国威尔士加的夫
注册资金：20万英镑
经营范围：进口钢材、废钢、铜精矿、电解矿、氧化铝等；出口钨制品、金属镁、金属硅、锡锭、铁合金、焦炭、铁矿砂等；房地产业务。
设立时间：1985年3月25日
(10)五矿香港控股有限公司
注册地：香港
注册资金：100万港币
经营范围：进口钢材、有色金属、铁矿砂等；出口钢坯、焦炭、有色金属、矿产品等。
设立时间：1981年11月3日
(11) 北欧金属矿产有限公司
注册地：斯德哥尔摩
注册资金：SEK40000.00(100万克朗)
经营范围：从事金属、矿产品和其他产品的国际贸易及上述贸易所包含的有关业务活动。
设立时间：1987年12月24日
(12) 日本五金矿产株式会社
注册地：日本国东京市
注册资金：9000万日元
经营范围：从事金属、矿产品和其他产品的国际贸易及上述贸易所包含的有关业务活动。
设立时间：1986年8月22日
(13) 韩国五矿株式会社
注册地：韩国汉城
注册资金：20万美元
经营范围：出口煤炭、钨制品、锌锭、铅锭、氧化钼、硅铁、矿产品等。
设立时间：1994年1月14日
(14) 德国五矿有限公司
注册地：德国杜塞尔多夫
注册资金：50万德国马克
经营范围：一般贸易。尤其是生铁、各类矿石、金属、钢材及制品、工具、建筑材料、成套设备和各类商品的进出口贸易和转口贸易以及上述范围有关的业务。
设立时间：1986 年03月07日
(15)五矿营口中板有限责任公司
住所：辽宁营口市老边区钢铁街繁荣路1号
法定代表人：李明克
注册资金：60,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：热轧中厚板、中板制品(出口本公司生产的各种中厚钢板、中板制品、进口公司生产所需原料、设备、议器),来料加工中板。
(16)五矿(南京)国际贸易有限公司
住所：江苏省南京市白下区洪武路23号1509室
法定代表人：高福来
注册资金：500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；钢材、五金制品、机械产品、电子电器产品、纺织品、工艺品(不含黄金制品)销售。
(17)澳洲五金矿产有限公司
注册地：6 TH Floor,580 St. Kilda Road, Melbourne, Vic 3004, Australia
注册资金： 653.89万美元
经营范围：钢铁、有色金属、矿产品、金属制品等。
设立时间：1988年3月7日
(18)洛杉矶矿产金属有限公司
注册地：120 Schor Ave. Leonia, N.J.07605, U.S.A.
注册资金：60万美元
经营范围：钢铁、有色金属、矿产品、汽车配件、金属制品等。
设立时间： 1988年2月4日
(19)五矿宁波进出口有限公司
住所：浙江省宁波市中山西路88号4层
法定代表人：孙挺社
注册资金：1000万元
企业类型：全面所有制企业
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。有色金属材料(除专营)及副产品,矿产品(国家允许范围内),钢材,冶金炉料,化工产品(除化学危险品),建筑装饰材料。
(20)五矿镇江进出口贸易有限公司
住所：江苏省镇江市丁卯路3-2号
法定代表人：高福来
注册资金：500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；国内贸易(国家有专项规定的除外)
(21)北京金博润科技有限公司
住所：北京市海淀区学院南路12号综合楼203室
法定代表人：许强
注册资金：100万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：互联网信息服务业务、法律法规允许范围内的自主经营。
3、履约能力分析：
五矿发展的关联公司履约能力强,历年来均未发生向本公司支付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来也无形成坏账的可能。
二、关联交易协议签署情况
根据公司2003年度第四次临时股东大会审议通过的本公司与各有关关联企业签订的《经常性关联交易框架协议》,本公司与关联方在采购、销售、代理、货代、运输、仓储、货运保险等服务的提供与使用等方面发生关联交易,如关联交易合同的金额或与同一关联人发生的当年累计金额,在本公司上一年度主营业务收入5%以下的,可由本公司按经董事会和股东大会批准的相关框架协议组织实施,不再另行逐笔报本公司董事会和股东大会批准；如超出上述标准,则需报公司董事会和股东大会批准,并依法披露。根据《经常性关联交易框架协议》的规定,每一会计年度结束后,公司应对该年度内发生的经常性关联交易的实施情况做出说明,并向公司年度股东大会报告。
