山钢集团张钢“四轮驱动”加强资金管理和风险管控
2012-04-28 08:27 来源： 山东国资委
一是及时将库存承兑贴现，以保证资金需求，避免挂失票、冻结票。今年以来通过深圳贴现银行承兑3.6亿元，比当地贴现节约资金140万元。二是充分利用香港公司和山东钢铁品牌优势，通过远期信用证和海外代付相结合，降低了融资成本。三是稳定原燃料供应渠道，优化库存结构，压缩库存。采用港存铁矿石置换铁水的办法，降低港存铁矿石贬值风险，减少了资金占用。四是狠抓产品出库，严格辅助材料定额管理考核，压缩控制货币资金存量，加大应收账款清欠力度，严格执行固定资产投资计划，有效遏制了资产负债率升高。
