马钢推进资金集约化管控与高效化运转

2023年，马钢践行“四有四化”，推进算账经营、精益运营，画出经营绩效“微笑曲线”。作为公司生产经营的“大掌柜”，经营财务部积极应对市场挑战，在资金精益管理方面取得显著进步，有力助推了公司经营绩效持续改善。

“马钢资金管理紧紧围绕‘提效率、防风险、创价值’的主题，一方面通过集约化资金管控，保障了公司生产经营和项目投资资金稳定顺行；另一方面，高效化资金运转，提高流动资金的周转效率，有效降低了资金运营成本。”经营财务部相关负责人如是说。

搭建现金平台，提高资金效率

2023年4月，马钢通过宝武财务公司成功搭建了马钢股份现金平台。依托现金平台实现了马钢股份23家境内分子公司的资金统一集中管理，采用“年预算、月平衡、周计划、日调度”的方法严格执行资金预算和平衡，实现了公司资金的精细化管理和集约化管控。这一举措有效提升了公司内部资金的融通力度和使用效率，通过动态跟踪和监管资金用途，有效确保了公司资金的安全和运营稳定。同时，为助力协同采购降本，利用供应商收取款票的资金政策与同期银票贴现市场的价差，动态调整采购现款的支付比例，去年9至11月累计综合降本约2200万元。此外，经营财务部积极开展对标找差，学习借鉴先进管理经验，联合采购、营销、制造等业务单位成立专项工作小组，定期召开推进会和现场督导，打开工序流程，细化管控指标，加速营运资金的周转，有效降低了“两金”占用，改善了公司经营现金流。公司“两金”平均占用较2022年同期下降达20亿元左右。2023年1至10月份，“两金”周转效率较2022年加速7.75%，马钢集团管理口径经营现金流实得应得比115%。公司月度经营现金流管控、“两金”周转效率提升在宝武集团“运营效率提升”劳动竞赛中均排在红榜第一梯队，并多次荣获第一名。

推动产融结合，降低资金成本

企业生产经营的稳定，离不开现金流的有效支撑。而保证公司现金流稳定，离不开金融机构的“源头活水”。为此，马钢积极与各金融机构沟通协商，创新融资产品，开拓融资渠道。2023年，在按计划支付大额工程款的同时，管理口径压降有息负债超50亿元，进一步降低了财务费用，控制了资产负债率。去年1至10月份，马钢集团管理口径财务费用利息支出同比下降1.06亿元；10月末公司资产负债率54.79%，较上年下降约3个百分点。马钢还积极运用境内境外两个市场、直接间接两种渠道，及时跟踪资金市场行情变化，探索多元化融资策略。2023年，通过银行间资本市场成功发行了5亿元短期融资券（科创票据）；利用进口采购贸易背景，依托香港公司的融资平台，开展跨境融资约20亿元；运用国内上下游产业链，积极开展通宝、电子银票保贴、国内信用证福费廷等供应链融资，有效降低了资金成本。

建立智慧系统，防范资金风险

作为宝武大家庭中重要的成员，马钢积极参与宝武集团司库一期、二期系统的建设与测试工作。通过司库系统搭建的过程参与，努力提升公司的资金管理水平，建立先进数智化资金管理系统，以服务战略、支撑业务和创造价值为导向，对公司资金和金融资源进行实时监控和统筹调度，为加快建设世界一流的财务管理体系作贡献。

刚刚过去的一年，马钢资金管理亮点纷呈、可圈可点。“展望未来，我们将继续追求资金的高效化运转和金融产品的创新力度，努力在供应链金融、科技金融和绿色金融方面做文章，为公司生产经营和投资建设保驾护航。”经营财务部相关负责人表示。

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